Unabhängig davon, welche Art von Transaktionen bearbeitet wird, erachten wir finanzielle Präzision als oberste Priorität bei einem Finanzierungssystem.

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Die Fähigkeit von ALFA, die verschiedenen Finanzstrukturen, die wir unseren Kunden anbieten, zu verwalten und viele Buchhaltungssysteme zu unterstützen, war einer der großen Erfolge der Implementierung.

Duncan Rowberry, Leiter Portfolio Management & Structured Asset Finance, Barclays Bank

ALFAs Buchhaltung ist vollautomatisch und auf die Bewältigung komplexer Finanzstrukturen ausgelegt. Alle Buchhaltungsdaten werden auf Vertrags- oder Vermögenswert-Ebene pro Vertrag geführt, so dass ein konsolidiertes Berichtswesen, eine detaillierte Kontenabstimmung und die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften gegeben sind. Zu Wirtschaftsprüfungszwecken werden in ALFA monatliche Salden sowie Vorher-Nachher-Bilder bei Vertragsumstrukturierungen und -beendungen gespeichert.

Jeder Vertrag kann in verschiedenen Währungen verwaltet werden. Sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben können je Portfolio verschiedene Rechnungslegungsgrundsätze wie z. B. IFRS und lokale GAAP angewandt werden. ALFA bietet eine umfassende Unterstützung für Verkaufssteuern und -zölle, steuerrechtliche Abschreibungen und Körperschaftssteuern.

ALFA führt systeminterne Haupt- und Nebenbücher und bietet eine flexible Abstimmung zwischen den Nebenbüchern und Ihrem Kontenplan. Das Hauptbuch kann für sich allein genutzt werden, hat jedoch auch Schnittstellen zu den branchenüblichen externen Systemen. Innerhalb des Hauptbuches können die Buchhaltungsdaten weiter auf Vertragsebene geführt werden. Dies ist besonders für den Kontenabgleich nützlich, falls die Daten in einem gruppenweiten System konsolidiert wurden.

Über eine Programmsuite für den Kontenabgleich und das Berichtswesen können flexible Berichte nach Ertragsbereich und Geschäftsanalysecode erstellt werden. Die Berichte können über mehrere Geschäftseinheiten mit unterschiedlichen Jahresabschlussterminen konsolidiert werden. Darüber hinaus wird der Abgleich liquider Mittel unterstützt, einschließlich systemunabhängiger Ereignisse und Schnittstellen zu speziellen Systemen zum Abgleich liquider Mittel.

ALFAs Treasury-Management-Funktionen erfassen alle Einzelheiten Ihres Treasury-Portfolios auf, einschließlich aller Kredite, Einlagen und Swaps und unterstützen die entsprechenden Liquiditätsinstrumente über den gesamten Lebenszyklus hinweg.